拳交 twitter 中信保诚景华债券型证券投资基金分成公告

性爱娃娃    中信保诚景华债券型证券投资基金          分成公告                             公告送出日历： 基金称号                       中信保诚景华债券型证券投资基金 基金简称                       中信保诚景华 基金主代码                      550012 基金契约胜仗日                    2020 年 03 月 03 日 基金处分东说念主称号                    中信保诚基金处分有限公司 基金托管东说念主称号                    中国银行股份有限公司                            《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                                           《公开召募证券投资基金运作处分观点》《中 公告依据                       信保诚景华债券型证券投资基金基金契约》和《中信保诚景华债券型证券投资基                            金招募阐扬书》 收益分派基准日                    2024 年 08 月 16 日 关联年度分成次数的阐扬                2024 年第 1 次分成 下属分级基金的基金简称                中信保诚景华 A                    中信保诚景华 C                  中信保诚景华 D 下属分级基金的往返代码                550012                      550013                    020963         基准日下属分级基金份         额 净 值（单 位: 东说念主 民 币                      1.0712                   1.2383                   1.0713         元） 截 止 基 准 日 基准日下属分级基金可 下 属 分 级 基 供分派利润(单元:东说念主民                 38，563，140.90             760，720，071.45            19，010，962.15 金 的 相 关 指 币元） 标           罢了基准日按照基金合           同商定的分成比例接头                                                   -                         -                        -           的应分派金额(单元:东说念主           民币元) 本次下属分级基金分成决策（单元：元/   注：把柄中信保诚景华债券型证券投资基金（以下简称“本基金”                               ）基金契约商定，本基金 每次收益分派比例详见届时基金处分东说念主发布的公告。 权利登记日             2024 年 08 月 22 日 除息日               2024 年 08 月 22 日 现款红利披发日           2024 年 08 月 23 日 分成对象              权利登记日登记在册的本基金合座份额捏有东说念主                   选拔红利再投资的投资者其现款红利休养为基金份额的基金份额净值笃定日为 2024 年 8 红利再投资相关事项的阐扬                   月 22 日。 税收相关事项的阐扬         把柄财政部、国度税务总局的相关规章，                                    基金向投资者分派的基金收益，哥俩撸                                                 暂免征收所得税。 用度相关事项的阐扬         分成时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东说念主自行承担。   (1)权利登记日恳求申购的基金份额不享有本次分成权利，权利登记日恳求赎回的基金 份额享有本次分成权利。   (2)本基金默许的分成神色为现款红利神色。本次分成权利登记日前未在相应的销售网 点进行分成神色选拔的投资东说念主适用于现款红利分成神色。   (3)商榷观点:   本基金处分东说念主网站:www.citicprufunds.com.cn   本基金处分东说念主客户工作电话:400-666-0066   特此公告。                                                                     中信保诚基金处分有限公司